Mengapa kita perlu menggunakan stop loss dan take profit? Adakah kita memerlukannya sama sekali?
Artikel ini berkaitan dengan hasrat untuk memindahkan take profit dengan lebih dekat dan meletakkan stop loss lebih jauh. Ia juga mendedahkan cara untuk berhenti melakukannya dengan mudah.
Artikel ini merangkumi subjek berikut:
1. Stop Loss dan Take Profit. Mengapa mereka begitu menyakitkan?
2. Kenapa kita memerlukan stop loss dan take profit?
Simpulkan semuanya.
Hello!
Saya andaikan, anda bukan beginner dalam perdagangan forex. Anda mungkin telah mencuba beberapa strategi perdagangan forex, yang "tidak sesuai dengan anda". Selain itu, anda mungkin merasakan bahawa meletakkan stop loss dan take profit "ada sesuatu yang salah" atau "di suatu tempat di yang salah".
Sekiranya anda telah berdagang lebih dari satu tahun, anda mungkin telah membaca tentang stop loss dan take profit dalam buku mengenai perdagangan dan menonton video topikal, serta mengenai pengiraan stop loss dan take profit. Dalam kes ini, anda mungkin marah sekarang, menjangkakan satu lagi artikel membosankan tentang "SL di atas high/ bawah low, take profit adalah pada jarak, tidak kurang dari 2/1 level SL..." Tetapi, anda mungkin masih berharap bahawa artikel ini dapat "mengejutkan" anda, dengan sesuatu yang "baru, tidak begitu sukar" dan mungkin yang lebih munasabah...
Saya mesti mengakui, saya faham semua perasaan itu. Dan, saya harap saya tidak akan mengecewakan anda.
Mari kita mulakan.
1. Stop Loss dan Take Profit. Mengapa mereka begitu menyakitkan?
Kebanyakan buku dan artikel mengenai dagangan menggambarkan stop loss menghalang daripada kehilangan wang, seperti trailing stop yang "menghadkan kerugian anda". Semua orang membaca ini dan setuju bahawa untuk mengehadkan kerugian. Saya faham segala-galanya, ianya munasabah ..." Tetapi dalam penggunaan, tidak ada yang dapat menghalang kerugian. Kerana tiada yang menggunakannya, seperti yang anda jangkakan sehingga "harga reverse kembali". Selain itu, "Saya bukan penakut, saya tidak takut kehilangan sedikit, saya lebih berani menanggung kerugian yang lebih besar". Atau "Bagaimana jika harga akan segera reverse kembali...?" Adakah saya betul? :)
Jadi, semuanya bertentangan dengan menetapkan stop loss.
Take profit mewakili sebagai sesuatu yang tiada siapa yang tahu apa. "Take profit atau sasaran Keuntungan". Kenapa anda perlu menetapkan harga di mana posisi itu akan ditutup jika keuntungan boleh didapati dengan lebih tinggi dan anda mengharapkan menerima jumlah pulangan yang besar?. Ia biasanya dicadangkan untuk "menetapkan take profit dalam peringkat awal pada 2/1 atau 3/1 berbanding nilai stop loss". Dan sekali lagi "ianya tidaklah buruk untuk permulaan, saya setuju, saya akan mengambil take profit pada jarak ini, dan saya akan melihat seterusnya ..." Dan tiada siapa yang terlintas bahawa tidak jelas mengapa kadar seperti itu ditetapkan. Kenapa ia begitu? Seorang peniaga membaca cadangan ini, seterusnya, harga gagal untuk mencapai tahap ini, dan dia bertanya "tetapi mengapa perlu mengambil take profit pada jarak sedemikian? Mungkin saya melakukan sesuatu yang salah, jadi, harga tidak menjangkau pada keuntungan yang ditetapkan? "Atau, sebaliknya, take profit yang ditetapkan terkena, tetapi harga terus terbang "dalam arah yang dijangkakan" dan peniaga menyesal, "Saya tidak harus membatasi keuntungan, saya sepatutnya hold perdagangan dengan lebih tinggi, saya tahu..."
Akibatnya. "Saya lebih suka menunggu" + "mengapa take profit diletakkan pada tahap ini"= bye-bye, pengurusan risiko saya, walaupun anda berdagang dengan saiz yang betul.
Cepat atau lambat, peniaga akan berhenti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh SESEORANG.
"Tetapi, apakah penyelesaian itu?" Penyelesaiannya adalah dalam pemahaman yang betul tentang dagangan secara umum serta stop loss dan take profit khususnya.
Masalahnya adalah mesej "mengehadkan kerugian" dan "menetapkan keuntungan" pada mulanya salah, jadi tindak balas pedagang juga salah.
2. Kenapa kita memerlukan stop loss dan take profit?
"Saya tahu apa yang mereka buat ..." Anda tidak tahu. Malah, beberapa peniaga forex memahami tujuan sebenar stop loss dan take profit.
Kesukaran adalah pada peringkat awal, peniaga tidak memahami intipati perdagangan. Kita perlu belajar bagaimana untuk memahami di mana harga akan pergi. Sebaik sahaja pemikiran ini ada, kita melihat pasaran sebagai musuh.
Seorang peniaga percaya bahawa pasaran MENUNJUKKAN di mana ia akan PERGI dan kemudian, ia menipu dan bergerak ke arah yang bertentangan. Akibatnya, pedagang mempunyai hasrat "tidak mudah tertipu".
Sekiranya tujuan anda bukan untuk membiarkan pasaran menipu anda, anda akan melihat stop loss sebagai kemenangan pasaran ke atas anda. Dan apabila harga berpatah balik, maka peniaga merasa seolah-olah dia teraniaya :) Begitu juga dengan take profit. Sekiranya ia terkena dan harga terus bergerak, ia dilihat sebagai petunjuk bahawa peniaga itu tidak berani. Seperti "takut untuk hold lebih lama". Ia juga dilihat sebagai kekalahan anda kepada pasaran yang "tidak membiarkan anda mendapat lebih banyak".
Dan sekarang, mari kita bayangkan bahawa kita tidak lagi cuba untuk menjangkakan "isyarat pasaran" di mana ia akan bergerak. Maksud saya sekarang kita melihat carta dan berfikir, "Walaupun saya melihat trend/flat/corak di sini, saya masih tidak tahu di mana harga akan pergi, dan saya tidak peduli". Malah, kita tidak dapat mengetahui ini (sebab-sebabnya diterangkan dengan terperinci dalam artikel saya yang lain, saya tidak akan mengulanginya). Oleh itu, dengan pendekatan ini, kita berhenti memikirkan bahawa pasaran mesti bersikap dengan cara tertentu ("jika harga semakin tinggi, harga HARUS naik). Kami tidak fikir lagi, jika carta harga membentuk corak tertentu, ia HARUS pergi ke suatu tempat. Jika tidak, ia akan menyakiti kita, tidak memenuhi jangkaan KITA.
Oleh itu, kita bukan hanya menerima 1, tetapi 2 senario:
Menakutkan? :) Sungguh menakutkan, saya setuju. Tetapi apa yang perlu dilakukan dengan stop loss dan take profit? Dan bagaimanakah anda boleh membuat keuntungan kemudian?
Mari kita beralih kepada berita positif. Walaupun tidak dapat meneka di mana harga akan pergi, setiap peniaga boleh melihat carta dan melihat bahawa tidak ada banyak "jenis bentuk".
Hanya meletakkan,
Carta harga dijangka secara kasar perkara yang sama selama beberapa dekad
Saya maksudkan pelbagai "formasi carta harga" atau, kerana ia juga dirujuk kepada corak carta. Harga sentiasa berubah sama dengan corak yang sama. Dan ia terus bergerak selepas terkena stop loss dalam cara yang sama. Pembentukan/corak yang sama berlaku setiap hari/minggu/bulan/tahun.
Mari simpulkan:
Kami tidak tahu di mana dan berapa lama harganya harga akan pergi dalam masa/minit/jam/hari dan sebagainya.
Tetapi kita melihat dengan mata kita sendiri bahawa harganya telah membuat corak SAMA sejak pasaran bermula.
Oleh itu, intipati perdagangan menjadi jelas:
Kita hanya perlu mencari corak (beberapa pembentukan carta), yang SENTIASA BERULANG dan menunggu apabila lengkap.
Fikirkan mengenainya. Corak tidak BERHENTI muncul pada carta lebih kurang seratus tahun. Mereka telah muncul di sana selama seratus tahun tanpa berubah, tanpa mengambil kira peperangan, kejutan kewangan, pasaran naik, dan perkara-perkara global yang lain. Dan mereka terus muncul hari ini, CORAK YANG SAMA. Lebih dari seratus tahun yang sama, harganya tidak dapat dijangka pada bila-bila masa. Tidak kira sama ada anda berdagang saham, komoditi atau pasangan mata wang.
Tetapi "masalah" pastinya bahawa:
Sehingga corak lengkap, ia tidak boleh dikatakan terlebih dahulu sama ada ia akan lengkap atau tidak.
Saya akan menerangkan mengenai contoh corak reversal (secara terus terang, saya tidak tahu bagaimana ia dipanggil), yang sentiasa muncul dan akan muncul pada carta harga. Hanya kerana tidak terdapat pelbagai corak reversal.
Apa yang kita lihat di sini?
Point 1 menandakan tahap yang lebih tinggi daripada pada point 0. Trend ini ke atas.
Pada point 2, trend boleh (!) reverse
Pada point 3 harga kembali naik
Point 4 menandakan isyarat pengesahan arah aliran menurun. Dan di sana, corak itu selesai.
Corak ini dilihat satu juta kali pada mana-mana carta:
Nice! Dan sekarang, boleh juga ada:
Berikut adalah contoh "sebenar"
Apabila seorang yang masih baru melihat keadaan sedemikian, dia berfikir bahawa dia "sekali lagi gagal mencari corak yang baik". Kerana trader menganggap dia akan dapat mencari corak yang akan mempunyai satu senario "positif". Ia adalah semula jadi. Ia sebahagian daripadanya. Katakan peniaga telah menyedari apa-apa corak sama ada lengkap dengan "cara yang betul", atau "cara yang salah".
Dalam kes ini, apabila carta MULA membentuk sesuatu SEPERTI CORAK KITA, kita hanya anggap bahawa ia akan lengkap, ANGGAP bahawa corak itu mungkin tidak lengkap "dengan cara yang betul"
Sebagai contoh:
Dalam kes ini, pendekatan itu sama sekali berbeza daripada "meneka", kita tahu bahawa pasaran boleh melakukan apa saja dan kami menerimanya. Ia tidak boleh pergi "dalam arah yang tidak dijangka", kerana ia sama ada akan membentuk corak atau tidak. Akibatnya, kita terlebih dahulu bersedia apa yang akan berlaku, jadi pasaran tidak dapat mengejutkan atau mengelirukan kita.
Bagaimana jika saya masih memasuki posisi apabila corak telah lengkap?", Adakah keinginan anda untuk menipu sistem bertanya:
Kerana ia seolah-olah, selepas corak lengkap "trend reverse dan harga akan turun ..." Kita telah memutuskan bahawa kita tidak dapat meramalkan masa depan?
Oleh itu, selepas corak itu lengkap, masih terdapat ketidakpastian yang sama, harga akan terus berlaku, atau ia akan pergi ke arah yang bertentangan.
Kesimpulannya, kita mempunyai corak, yang (saya mahu ulangi ini) sama ada akan lengkap atau tidak. Dan anda tidak boleh mengetahui terlebih dahulu pada sebarang perkembangan corak, jadi anda harus mempertimbangkan kedua-dua senario. Juga sudah tentu terlebih dahulu, :)
Jika pada bila-bila masa, boleh ada senario positif atau negatif, seseorang harus memasuki perdagangan supaya:
1. membuat keuntungan yang mencukupi dalam senario yang positif
2. mengelakkan kerugian besar dalam senario negatif
Dengan pendekatan ini, anda akan menutup kedudukan dengan kerugian kecil apabila senario "dijangka" gagal berfungsi. Dan anda akan mendapat keuntungan yang mencukupi apabila senario yang dijangka berfungsi.
Tetapi,sekejap...
3. Intipati dari stop loss dan take profit
Seperti yang anda faham, apa itu stop loss dan take profit yang boleh dilakukan :)
Untuk anda tidak terasa menyakitkan apabila menggunakan stop loss, anda perlu sedar bahawa apa-apa perdagangan SELALU boleh menghasilkan apa-apa keputusan
Satu-satunya kepastian yang dapat diberikan oleh pasaran adalah pembentukan carta harga/corak yang berulang dari tahun ke tahun, fakta bahawa ia tidak boleh dikatakan pada bila-bila masa sama ada corak akan lengkap atau tidak.
Berdasarkan ini, peniaga hanya bersandarkan kedua-dua kes. Sekiranya corak itu lengkap, take profit akan terjadi pada tahap harga di mana corak lengkap dan peniaga membuat keuntungan. Sekiranya corak gagal untuk lengkap, stop loss berfungsi pada point "di mana corak dibatalkan", dan pedagang kehilangan sedikit.
Butiran lebih sedikit kemudian.
"Tetapi harga boleh pergi lebih jauh selepas corak selesai"... "Ia mungkin masih reverse apabila stop loss terkena dan saya boleh mengelakkan kerugian". Itu sebabnya. Walau bagaimanapun, anda harus ingat bahawa dalam kes ini kita masih mempunyai 2 (!) kemungkinan senario untuk berlaku. Setelah mencapai level take profit, harga mungkin pergi lebih jauh atau reverse dan peniaga akan kehilangan keuntungan dalam kes terakhir. Dan setelah stop loss terkena, ia mungkin reverse atau pergi lebih jauh, dan kemudian, kerugian trader akan lebih besar.
Jadi, untuk kesemuanya di atas, saya boleh mengatakan bahawa:
Stop-loss, pertama sekali, menunjukkan FAKTA bahawa senario yang dijangkakan tidak berjaya.
Take profit, pertama sekali, menunjukkan FAKTA bahawa senario yang dijangkakan telah berjaya.
Dan kedua-dua fakta ini selalu disesuaikan dengan tepat pada carta, dan bukannya "kerugian sudah terlalu besar" atau "keuntungan sudah mencukupi".
Sekali lagi: di mana point masuk dalam mana-mana senario, tiada siapa yang tahu terlebih dahulu sama ada senario yang dijangkakan akan berjaya atau gagal. Walau bagaimanapun, pada point masuk, kita dapat menentukan:
Pada point harga akan mengesahkan bahawa senario telah berjaya;
Pada point mana harga akan mengesahkan bahawa senario "gagal".
Secara kasar, matlamat awal adalah untuk mencari corak harga yang berulang dan menentukan sendiri di mana point "tidak berlaku" dan pada point apa "ia telah berlaku". Oleh itu, anda mengakui bahawa pada masa kemasukan anda tidak boleh (alas!) Menentukan terlebih dahulu di mana harga akan pergi, anda hanya boleh menyediakan untuk 2 pilihan yang mungkin.
Apabila anda mengambil langkah ini, anda dapat melihat bahawa stop loss dan take profit membawa kejelasan dalam perdagangan anda. Kejelasan adalah baik, terutamanya mengenai perkara yang tidak pasti seperti carta harga :-)
Apabila kita berdagang bukan dalam "cara meneka", tetapi mengikut senario yang ditetapkan (idealnya, seratus kali diuji untuk keuntungan) terlebih dahulu, maka itu mustahil untuk berdagang tanpa stop loss dan take profit. Ini kerana peniaga perlu menentukan hakikat bahawa jika senario "telah berjaya" atau "telah gagal".
Apabila anda memulakan senario perdagangan, anda tidak akan mempunyai soalan seperti "bagaimana jika ia reverse". Pendekatan senario perdagangan itu sendiri menunjukkan bahawa anda berputus asa untuk meramalkan pergerakan harga masa depan. Anda hanya mempunyai "corak lengkap" atau "corak tidak lengkap". Selain itu anda tahu terlebih dahulu di mana point itu akan disahkan bahawa ia "berjaya" dan pada point mana "ia gagal".
"Senario dagangan" menghentikan pada jumlah yang tepat. Anda mungkin telah membaca dalam peraturan beberapa strategi "apabila anda membuka posisi, stop loss kurang dari 10/25/45/999 point". Walau bagaimanapun, juga tidak jelas mengapa bilangan sebenar seperti ini. Oleh itu, apabila anda berpegang kepada pendekatan senario, anda meletakkan stop loss berdasarkan situasi semasa, serta take profit juga. Akibatnya, anda tidak bergantung kepada perubahan volatiliti, tanpa mengira sama ada anda berdagang dalam jangka pendek atau jangka panjang.
Simpulkan semuanya.
Saya ingin perhatikan bahawa tanpa pengalaman "emosi dan kematangan yang mencukupi”, seorang peniaga akan gagal membuat dirinya sendiri berpegang pada pendekatan "senario" sistem. Sehingga anda berputus asa untuk "mencari dagangan yang akan membolehkan anda meramalkan harga", anda akan melihat pendekatan "senario" sebagai sesuatu yang tidak sesuai, tidak lengkap dan sejenis strategi perdagangan yang "gagal" untuk pedagang individu yang tidak bijak yang tidak dapat melihat "teras dagangan" :) Bagaimanapun, apabila anda, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi BENAR-BENAR telah habis dengan usaha untuk mencari cara istimewa meramalkan harga, anda mungkin ingat artikel ini. Inilah tujuan artikel ini dihasilkan :)
.jpg)
