Mengkaji TD line: satu perubahan petunjuk untuk trend didagangkan oleh DeMark. Petunjuk TD line oleh Tom DeMark. Prinsip pembinaan dan syarat penggunaan TD line tersebut.
Rakan-rakan yang dihormati,
Kami terus mendalami kaedah analisis teknikal yang dicipta dan diperkenalkan oleh pedagang terkenal Tom DeMark. Hari ini, perhatian kami ditumpukan kepada syarat-syarat untuk melukis titik TD dan trend line TD. Tambahan lagi, kita juga akan mengenal pasti saat-saat untuk membuka dagangan yang menguntungkan dan mengira titik penutupan perdagangan.
Trend line adalah salah satu alat analisis teknikal yang paling mudah digunakan. Tetapi alat ini sangat subjektif. Sekiranya anda mengumpul beberapa pedagang dalam sebuah bilik dan mengarahkan mereka untuk membuat trend line, anda mungkin memperolehi 2 perkara:
1) setiap pedagang akan melukis sesuatu yang unik
dan
2) Trend line sering dilukis berdasarkan spekulasi subjektif trader, bukan pada keadaan pasaran sebenar.
Pendekatan Tom DeMark untuk melukis trend line adalah objektif dan boleh mengecualikan spekulasi sepenuhnya dari proses membuat keputusan. Seperti petunjuk TD yang lain, teori TD line boleh diterapkan ke mana-mana pasaran pada bila-bila masa. Oleh itu, kaedah ini relevan terhadap perdagangan harian dan jangka masa panjang.
Kunci untuk melukis trend line objektif adalah pilihan yang betul. DeMark berkata, satu saat penting dalam lukisan trend line adalah untuk menentukan titik rujukan, iaitu tahap yang bertepatan dengan reversal trend.
Nilai titik yang lebih rendah dikelilingi oleh minimum yang lebih tinggi dari kedua-dua bahagian manakala titik yang lebih tinggi dikelilingi oleh maksimum yang lebih rendah. DeMark merujuk perkara ini sebagai "TD Points" dan line yang menghubungkan mereka - "TD Lines". Nilai-nilai tersebut mengikut bilangan maksimum dan minimum di sekeliling. Sebagai contoh, titik maksimum yang dikelilingi oleh 5 maksimum dari kedua-dua bahagian dipanggil "Level Five TD Supply Point” manakala titik minimum dikelilingi oleh 3 minimum yang lebih tinggi dari kedua-dua bahagian adalah Level Three TD Demand Point. Untuk melukis TD line, anda boleh memilih mana-mana tahap titik TD, tetapi secara peribadi, saya lebih suka tahap 1 titik TD kerana mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga daripada titik TD yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka memberikan isyarat awal mengenai penembusan trend. Walaubagaimanapun, kita harus mengikuti TD line pada jangka masa berlainan dan/atau TD line pada tahap yang berbeza kerana penembusan berlaku apabila beberapa petunjuk merujuk kepada mereka.
Perlu diingatkan bahawa inisiatif pengarang - TD (Tom DeMark) - harus disebut apabila kita berbincang mengenai analisis DeMark. Ini kerana Tom DeMark membina semua ciptaannya dan menuntut bahawa namanya disebut setiap kali kaedah analisis teknikalnya dibincangkan.
Dalam gambar di atas, kita lihat candle harian yang ditandai dengan huruf A, B, dan C. Setiap bar ini mempunyai nilai penutupan tertinggi di antara candle yang lain. Jadi, titik A mempunyai 6 bar dari kedua belah bahagian di mana harga penutupan lebih rendah. Sebab itulah titik A akan dipanggil Level 6 TD supply point. Kemudian, titik B adalah TD Level 12 supply point, dan titik C – Level 7 TD supply point. Apabila mengenal pasti TD supply point, perlu diingatkan bahawa harga penutupan tersebut perlu dipertimbangkan.
Mari kita tandakan TD demand points dengan huruf D, E, dan F. Seperti yang anda lihat, setiap titik ini mempunyai harga penutupan terendah di kawasan berdekatan Dalam kes ini, titik D akan dipanggil Level 12 TD demand point. Merujuk kepada carta di atas yang bermula dari 18 Februari, 14 penutupan candle lebih rendah daripada bar D. Tetapi sejak penutupan candle harian terakhir di sebelah kanan adalah yang kedua belas, kita perlu meletakkan Level 12 ke titik TD ini. Sebaik sahaja candle harian ditutup dan mengesahkan tahap penutupan di atas bar D, kita boleh mempertimbangkan candle ini menjadi candle Level 13. Jika perkara yang sama berlaku pada hari berikutnya, kami akan menganggapnya sebagai Level 14. Kemudian titik TD ini akan berhenti berkembang kerana tiada candle ke-15 yang tahap penutupan akan berada di atas titik D di sebelah kiri. Mengikut prinsip pengiraan yang sama, anda boleh mengenal pasti bahawa titik E adalah TD Level 7 demand point dan titik F - Level 6 TD demand point.
Walaubagaimanapun, titik TD tidak boleh memberikan maklumat yang berguna. Mereka hanyalah extremums yang kita gunakan untuk melukis trend line oleh Tom DeMark “TD lines".
Untuk melukis TD line, sama seperti melukis trend tradisional, terdapat dua titik yang diperlukan, tetapi TD line tidak memerlukan sebarang pengesahan dan boleh digunakan dengan selamat dalam perdagangan. Di samping itu, untuk mengesahkan fakta bahawa pasaran adalah struktur yang dinamik dan perubahan harga terkini mungkin lebih penting daripada turun naik harga masa lalu, TD line perlu dilukis menggunakan 2 titik TD terakhir dari kanan ke kiri dan bukan dari kiri ke kanan.
Untuk menentukan tahap support dan melukis TD support (demand) line, 2 TD demand (support) points terakhir pada tahap yang sama harus dihubungkan (dari kanan ke kiri). Untuk menentukan tahap resistance dan melukis TD resistance (supply) line, sambungkan 2 titik TD supply (resistance) yang terakhir pada tahap yang sama dari kanan ke kiri.
Sebagai contoh, untuk melukisTD resistance (supply) line, kami akan melukis line melalui titik TD resistance A dan B. Mengkaji pergerakan harga, kami mendapati bahawa line telah ditembusi dari bawah. Ia menunjukkan permulaan trend menaik, iaitu kenaikan harga.
Jika kita menghubungkan TD demand (support) points E dan F dari contoh kami, kita akan memperoleh TD support (demand) line. Seperti yang anda lihat, line ini telah rosak, tetapi tiada trend reversal dramatik, dan harga terus berkembang. Sama seperti analisis teknikal klasik, support dan resistance line sering mengubah makna mereka. Dalam kes ini, supply line menjadi resistance line untuk pergerakan harga selanjutnya.
Memandangkan TD supply point dan demand baru akan sentiasa muncul dalam carta apabila trend terus berkembang, TD line akan sentiasa dikemas kini, mengikut perubahan harga. Oleh itu, seorang pedagang akan sentiasa memahami pasaran terhadap pergerakan trend ketika ini.
Petunjuk TD untuk membuat keputusan perdagangan
Setelah memutuskan bagaimana TD resistance dan support lines perlu dilukis, DeMark menghasilkan beberapa peraturan mengenai bagaimana harga harus bertindak balas terhadap tahap ini.
Beliau menyedari bahawa lintasan trend line yang tidak dijangka tidak selari dengan arah penembusan kerana stop loss akan berlaku dan pedagang trend/penembusan sering membesar-besarkan pergerakan harga yang akan datang.
Dan, sebaliknya, penembusan jangka pendek, sebagai peraturan, tidak segera berakhir setelah lintasan trend line kerana pedagang memegang posisi sebelum penembusan. DeMark membezakan antara trend line sebenar (atau solid) dan trend line palsu (atau broken). Dengan menggunakannya, peniaga boleh membuka posisi baru ke arah penembusan dalaman bar dan membatalkan dagangan apabila berlaku pemecahan di dalam bar di TD line.
Tiga syarat TD demand (supply) line
Sebaik sahaja anda telah melukis satu TD demand line, anda perlu menantikan tiga syarat dipenuhi untuk memastikan masa membuka satu dagangan baru dalam arah penembusan.
Sebelum satu atau beberapa syarat dipenuhi, anda boleh menjangkakan penembusan di dalam bar dan selepas itu harga akan melepasi limit tahap penembusan.
Penembusan TD line yang disahkan oleh satu atau beberapa syarat digelar sebagai "true" dan berfungsi sebagai isyarat untuk membuka posisi jual jika TD demand line dipecahkan dari atas, dan untuk beli jika TD supply line dipecahkan dari bawah.
Jika tiada syarat yang dapat mengesahkan penembusan, isyarat itu dianggap palsu dan tidak boleh digunakan.
Penggunaan peraturan ini sangat penting untuk mengelakkan dari membuka perdagangan yang rugi terutama jika anda seorang pedagang margin yang satu kesilapan kecil mungkin boleh membawa kepada kerugian besar.
Syarat TD demand line №1
Seandainya bar harga memecahkan TD demand line dari atas disebut sebagai "bar X", anda perlu membandingkan penutupan X-1 (bar harga sebelum penembusan ke bawah) dengan penutupan X-2 (2 bar harga sebelum penembusan ke bawah).
Sekiranya tahap penutupan X-1 lebih tinggi daripada X-2, ianya berkemungkinan bahawa bar X akan ditutup di bawah TD demand (support) line.
Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar di atas, harga penutupan X-1 lebih tinggi daripada X-2. Berdasarkan data ini, kita mungkin mengatakan bahawa penembusan rintangan yang dibuat oleh bar X menjadi benar dan membuka perdagangan pada harga di bawah titik penembusan, tanpa menunggu candle penutupan X. Seperti yang anda lihat, harga turun secara mendadak, yang mengesahkan penembusan tersebut.
Gambar di atas menunjukkan bahawa harga penutupan X-1 lebih rendah daripada X-2. Berdasarkan data ini, kita boleh menganggap bahawa penembusan rintangan yang dibuat oleh bar X adalah palsu. Dalam kes ini, adalah lebih baik untuk membuka dagangan terhadap posisi pendek.
Ini kerana penutupan candle yang lebih tinggi sebelum penembusan ke bawah oleh TD demand line menunjukkan sentimen kenaikan harga. Sekiranya kejatuhan pasaran yang kecil berlaku, ia meletakkan tekanan psikologi yang lebih kuat pada bulls dan membuatkan mereka menutup posisi panjang mereka. Pada masa yang sama, bear akan membuka posisi pendek baru dan dengan itu meningkatkan kemungkinan penutupan di bawah TD demand line.
Sebaliknya, jika candle yang mengalami kejatuhan telah mengemas kini titik penutupan minimumnya, itu bermakna sebahagian besar peserta pasaran sedang bersiap sedia untuk menghadapi kejatuhan dan kurang keyakinan terhadap kedudukan yang panjang. Akibatnya, penembusan menjadi palsu kerana jualan panik susah untuk dilakukan dan bulls dengan mudah akan menaik.
Pada masa yang sama, jika anda melihat bahawa bar telah ditutup ke bawah sebelum penembusan limit yang lebih rendah oleh TD demand line, anda tidak perlu mempertimbangkan penembusan dalam bar dari TD demand line, dan menjangkakan bahawa pasaran akan ditutup di atasnya sekali lagi.
Syarat TD demand line №2
Jika candle penembusan ditutup dibawah TD demand line, ia menunjukkan bahawa tekanan jualan baru telah mengubah nisbah demand/supply merujuk kepada bear dalam jangka masa sederhana. Dalam kes ini, DeMark akan mempertimbangkan penembusan itu sebagai benar.
Isyarat ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan yang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman peribadi saya, saya boleh mengatakan bahawa kemungkinan isyarat palsu meningkat jika anda menggunakan teknik ini sahaja.
Jika keadaan di atas tidak dipatuhi, anda boleh menggunakan satu syarat terakhir untuk mengenal pasti tekanan jualan, iaitu supply, sebelum limit di bawah TD demand line dipecahkan.
Syarat TD demand line №3
1. Mengunjurkan satu penembusan bar X, mengenal pasti bar harga sebelum penembusan TD demand line (X-1) dan hitung perbezaan antara penutupan bar ini dan nilai terbesar dari dua nilai berikut:
- High bar tersebut;
- Penutupan oleh bar sebelumnya (closure X-2);
2. Kemudian, tolak nilai ini dengan harga penutupan X-1 dan jika hasilnya berada di atas titik penembusan TD demand line, kita akan memperoleh isyarat untuk dijual dari dalam bar penembusan oleh TD demand line, menjangkakan pasaran untuk ditutup di bawahnya.
Jika hasil tolak berada di bawah titik penembusan TD demand line, penembusan tersebut dianggap sebagai palsu dan berkemungkinan kecil untuk berkembang pada penutupan.
Berikut merupakan satu contoh pengiraan.
High bar X-1 sama dengan 7426 dan harga penutupan bar sebelumnya X-2 sama dengan 7263. Untuk pengiraan, kami akan mengambil harga high bar X-1 kerana ia lebih besar daripada harga penutupan X-2.
Harga penutupan X-1 sama dengan 7358.
7426-7358 = 68. Ia adalah perbezaan yang kita perolehi pada peringkat pertama pengiraan.
Kemudian kita tolak nilai ini dengan harga penutupan X-1 dan kita memperolehi 7290 (7358-68=7290).
Dalam kes ini, titik penembusan TD demand line berada di 6846.
Seperti yang anda lihat, hasil pengiraan di atas adalah titik penembusan TD demand line, ini kerana penembusan demand line boleh dianggap benar jika candle X berada di keadaan tersebut.
Pengiraan sasaran pada penembusan TD demand (support) line
Anda harus ingat dari subjek pembelajaran fizik di sekolah anda untuk setiap tindakan, terdapat reaksi yang sama dan bertentangan. Tetapi DeMark menegaskan bahawa undang-undang ini juga boleh diaplikasikan terhadap pasaran, di mana simetri sering berlaku. Pergerakan harga di atas TD demand line sering disalin di bawahnya selepas penembusan ke bawah.
Mengenal pasti sasaran terhadap penembusan TD demand line
1. Anda perlu mengenal pasti maximum harga tertinggi di atas TD demand line dan melukis satu line lurus di bawah TD demand line dalam kawasan penembusan.
2. Tolak jarak line lurus tersebut dengan titik di mana penembusan berlaku dan anda akan memperolehi satu titik exit.
Sasaran akan kekal sama sehinggalah satu penembusan ke atas berlaku. Dalam kes ini, nisbah demand/supply akan beralih atau sasaran penembusan tersebut oleh trend menurun akan dicapai.
Sekarang, apabila anda telah memasuki posisi short selepas satu penembusan menurun dalam bar oleh TD demand line, anda perlu mengambil tindakan yang boleh membawa anda keluar daripada posisi ini seandainya terdapat masalah.
Mari kaji contoh di atas.
Harga tertinggi di atas line penembusan adalah bahagian yang ditandakan sebagai AB. Nilainya sama dengan 6657-5891=766.
Tolak nilai tersebut daripada titik penembusan, kita memperoleh 6940-766=6174.
Seperti yang kita lihat dalam carta di atas, ramalan harga tersebut terbukti adalah betul, dan jika kita buka satu posisi di bawah titik penembusan TD demand line – pada 6900, sebagai contoh, - kita boleh menjana 726 keuntungan.
Keluar dari posisi short menggunakan TD demand line
Terdapat 3 syarat untuk menutup satu posisi short selepas penembusan gagal oleh TD demand line:
1. Jika harga pembukaan candle sebaik sahaja selepas satu penembusan ke bawah berada di atas tahap penembusan, anda perlu exit pada harga pembukaan candle tersebut.
2. Jika harga pembukaan candle sebaik sahaja selepas satu penembusan ke bawah berada di atas tahap penembusan dan candle tersebut ditutup di atas tahap penembusan oleh TD demand line, anda perlu exit pada harga penutupan candle tersebut.
3. Jika low candle berlaku selepas penembusan oleh TD demand line tidak boleh memulihkan harga di bawah low candle ketika penembusan, anda perlu exit pada harga penutupan candle.
Kita akan terus mengkaji teknik Tom DeMark’s dalam artikel seterusnya, memberi tumpuan terhadap TD supply line dan isyarat yang berhubung.
Itu sahaja buat masa ini.
P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)
.jpg)
